| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۶۹ |
۴,۲۶۲.۸۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۷۱ |
۴,۸۸۸.۱۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۱۲) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۵ |
۷۰۴.۴۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۵۳) |
(۶۰.۷۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۲۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۵) |
(۸۰.۲۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۵ |
(۷۳.۵۶) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|