| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۱۹.۴۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۳۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۴.۷۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۶ |
۱۱۹.۹۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۶ |
۱.۴۸ |
۲,۱۵۱.۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۳۲ |
۳۹۱.۳۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۳۹.۵۱) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۰۵ |
۱۴۴.۶۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۵ |
۱.۵۳ |
۲,۱۳۶.۳۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۵ |
۱.۴۱ |
۶۳۴.۱۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۷۹ |
۱,۴۱۳.۴۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳.۸۱ |
(۹۰.۴۱) |
|
|