| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۱ |
(۸۵.۷۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۷ |
۹۱.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۲۱ |
۲.۶۸ |
۲۸۹,۰۸۴.۸۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸ |
۲.۵۸ |
۶۷,۴۹۹.۸۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۴.۸۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۲۱ |
(۸۳.۲۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۶۸.۷۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۹ |
۱.۴۹ |
۱۰,۴۷۸.۸۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۶ |
۴۴,۱۳۳.۷۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۵ |
۲.۳۶ |
۲۳۹,۲۷۱.۴۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|