| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۹.۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۳.۶۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۱۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۴۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۶۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۵.۷۵) |
(۶۵.۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۵۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۸.۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۵,۷۳۵.۶۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۵ |
۰.۸۴ |
۴,۴۵۹.۷۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۴.۹۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
|
|