| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۷۵ |
۴,۶۱۳.۱۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۳۳ |
۵۳۲.۱۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۰۳ |
۵,۵۶۲.۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۹ |
۱.۵ |
۱۹۳,۰۵۹.۱۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲ |
۳۸۰,۸۵۸.۶۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۵ |
۱.۹۶ |
۳۳۹,۰۴۸.۹۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۰۴ |
۲.۰۲ |
۱۵۶,۶۵۳.۷۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۷۸ |
۲.۱۳ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۳۴ |
۲.۰۴ |
۴۶۲,۴۱۵.۰۳ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۳۹ |
۱.۸۷ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۹.۸۷ |
۱.۲۱ |
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۲۵ |
۰.۰۷ |
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
|
|