| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۵۸.۵۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۱ |
۲.۱۶ |
۲۹۴,۴۸۲.۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۵) |
۱۰۹.۴۶ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۱۸ |
۴,۹۴۰.۹۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۳.۷۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۶۹۲.۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۵۹ |
۱.۱۳ |
۳۱,۴۰۴.۰۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|