| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۱۸ |
۷۵۰.۷۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۹۶ |
۱ |
۳,۱۷۷.۹۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۴ |
۲.۴۱ |
۲۶,۶۷۰.۵۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۴۳ |
۳.۳۵ |
۱۷,۶۷۵.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲ |
۲.۶۱ |
۱۳۸,۳۹۶.۵۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۱۴ |
۲.۲۵ |
۶,۲۱۷.۳۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۴ |
۱.۱۵ |
۱۲,۸۹۴.۲۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۱۴ |
۲.۶ |
۶,۱۴۵.۲۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۱.۵) |
۱۲۹.۴۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۶ |
۲.۳۲ |
۱۶۹,۹۰۵.۰۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۷۵ |
۴,۶۱۳.۱۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۳۳ |
۵۳۲.۱۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۰۳ |
۵,۵۶۲.۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
|
|