| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۵.۴۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۲ |
۲.۰۵ |
۵۰,۲۵۴.۹۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۶۲۱.۲۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۵۲.۷۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۰۵۵.۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۶,۹۸۹.۰۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۴۴ |
۱۸,۶۸۹.۸۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۹.۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۱ |
۲,۰۳۴.۱۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۷.۳۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|