| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۵۲۴.۴۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴ |
۶۹۱.۸۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱) |
(۲۴.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۰.۴۸ |
۲۵,۴۰۷.۹۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۸.۱۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۲.۰۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۱۴ |
۱.۹۳ |
۲۳۰,۷۶۳.۷۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۵ |
۲.۱۶ |
۳۳۳,۵۲۵.۷۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۹ |
۱.۵۵ |
۳۱,۲۷۸.۳۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۹ |
۸۴۹.۵۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۶ |
۲.۱۵ |
۲۸,۳۱۳.۹۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۲۱ |
۷۸۲,۸۷۸.۶۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۵۸.۵۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|