| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۷) |
۰.۲ |
(۹۷.۱۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۷ |
۲.۳۶ |
۵۲۴,۳۶۲.۲۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۱ |
(۸۵.۷۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۷ |
۹۱.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۲۱ |
۲.۶۸ |
۲۸۹,۰۸۴.۸۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸ |
۲.۵۸ |
۶۷,۴۹۹.۸۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۴.۸۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۲۱ |
(۸۳.۲۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|