| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۲۱.۰۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۲۳ |
۶۵۶.۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۷.۹۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۸) |
۵۶.۴۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۴.۷۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۶۲ |
۳,۱۰۳.۴۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۶۸ |
۱,۰۰۹.۴۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۹۲ |
۲,۹۱۱.۲۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۳.۵۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۳۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۳ |
۳,۴۵۰.۱۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹ |
۱.۱ |
۲,۵۵۵.۸۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۴.۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
|
|