| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۷ |
۱۵۰.۵۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۶۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۹۸) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۴۲ |
۱,۸۵۲.۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۴ |
۱.۰۴ |
۶,۱۷۷.۳۸ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۷۶ |
۲.۱۵ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۵۳ |
۷,۳۱۷.۸۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۲) |
(۳۱.۵۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۶) |
(۴۵.۸۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۳) |
(۸۶.۸۹) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۲۷۷.۰۵ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۲۷ |
۱.۷۳ |
۹,۷۹۴.۷۶ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۹۹۴.۳۲ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|