| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۰۷ |
۱ |
۴,۸۵۳.۱۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۶۹ |
۴۸,۳۲۷.۳۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۵۱.۸۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۸۳.۱ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۱۵ |
۵,۳۸۲.۵۸ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۶۳) |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۰۸ |
۱,۵۹۰.۵۷ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۶۲.۲۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۵۱ |
۱۱,۴۱۱.۸۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۰۱ |
۱.۵۸ |
۱۴۰,۳۲۳.۷۴ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۲ |
۰.۵۳ |
۱,۹۰۵.۷۳ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۶۷) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۴۸ |
۱,۷۶۶.۷۶ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۳ |
۴۹,۸۵۶.۹۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۱۸۹.۷۲ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
|
|