| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۴۸.۶۴ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۹۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۴۴) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۱.۲۲) |
۲۴۶.۹۸ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۵۳,۳۲۳.۰۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۱.۹۶ |
۱۷۷.۲۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۶۷) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹) |
(۸۶.۵۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۵۴ |
۲.۵۴ |
۲۶,۲۸۱.۵۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۵۵ |
۳.۰۱ |
۲۷,۴۵۹.۱۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
|
|