| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۰۵ |
۴.۲۳ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۸ |
۴.۴۸ |
۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۸۱ |
۳.۸ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۸۵ |
۳.۱ |
۸۱,۶۲۹.۸۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۴۱ |
۲.۸۴ |
۵۸۹,۲۲۱.۵۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۶۹ |
۳.۷ |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
۳.۷ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۳ |
۲.۱۸ |
۴۰۰,۵۹۷.۹۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۱ |
۲.۴۲ |
۴۱۷,۸۶۱.۳۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۶۵ |
۲.۷۵ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۵۲ |
۳.۱۶ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۳۲ |
۳.۵۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۵۲ |
۳.۰۹ |
۸۸۴,۸۰۷.۷۹ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
|
|