| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۰۴ |
۴.۲۷ |
۵,۵۵۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۳۳ |
۴.۳۸ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۵۵ |
۱.۷۵ |
۶۵۱.۱۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۶۵ |
۳.۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۸۵ |
۲.۰۴ |
۸۰,۹۰۸.۲۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۳۴ |
۳.۶۹ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۶۹ |
۳.۱۳ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۶۳ |
۲.۳۸ |
۳۵,۹۳۹.۴۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۲۶ |
۳.۳۳ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۵ |
۲.۴۶ |
۶۹۱,۹۲۵.۱۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۱۳.۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۴ |
۳.۱۴ |
۹۴۵,۷۱۵.۲۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
|
|