| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۲.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۲۸ |
۳۷۳.۰۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۶۶ |
۲.۸۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۴.۰۲) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۵۶۷.۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۰۵ |
۰.۰۱ |
۴,۵۰۶.۴۵ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۷۹) |
۳۷۶.۶۵ |
|
|