| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۸۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۳۱ |
۳,۸۵۲.۷۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱ |
۲۴۴,۳۵۶.۸۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۵) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۵۳ |
۱.۴۵ |
۲۵,۶۶۳.۹۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۲۱ |
۱۳,۵۷۹.۲۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۷۵ |
۸,۵۰۱.۳ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۱۶) |
۷۷۹.۰۲ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۱ |
۸۱۰.۶۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۶۷ |
۳۸,۹۳۰.۷۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۶۹.۲۴ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۹۷) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۶.۵۵ |
۲۲.۷۱ |
|
|