| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۵۵۴.۵۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۰۱) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۳۹ |
۲.۷۲ |
۱۵,۲۱۷.۶۴ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۵) |
(۷۳.۳۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۶ |
۳.۲۱ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۵۸ |
۳.۰۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۷) |
(۷۸.۵۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۰۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۵ |
(۷۹.۵۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۵۱ |
(۹۶.۳۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۲۶ |
۴.۱۱ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|