| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۱۹ |
۱,۵۵۵.۲۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۵ |
(۶۱.۹۶) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۲ |
۹۳۱.۱۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۶۶۶.۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۱۲۲.۷۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۵۷ |
۱.۰۹ |
۲۹,۸۹۱.۱۲ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۸۶.۴۳ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۵۵ |
۳,۱۰۱.۴۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۲۷ |
۲.۶۱ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۵۲ |
۱۲,۷۲۵.۹۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴) |
(۸۷.۳۶) |
(۷۶.۵۹) |
|
|