| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۲۹ |
۳.۱۸ |
۳۸۱,۴۶۸.۹۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۸.۷۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۸۴.۹۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۶۷ |
۴.۴۳ |
۵۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۷ |
۳.۹۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۴۳ |
۴.۰۹ |
۶۳۶,۴۸۲.۲۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۲ |
۲۸,۴۶۲.۶۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۵.۲۸) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۹۸ |
۳.۷۲ |
۴,۴۷۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۷۱ |
۱.۳۴ |
۱,۲۳۴.۴۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۹۸) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|