| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۷۹ |
۶,۴۴۹.۲۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۷۱ |
۲۳۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۰۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۰۵ |
۳.۱ |
۵,۷۹۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۴۷ |
۲۹,۲۷۷.۴۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲۱ |
۵۴۸.۹۳ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۴۹ |
۱.۱۶ |
۲۱,۶۳۴.۰۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۴.۴۶ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۳۸ |
۱.۵۱ |
۱۴,۸۱۵.۶۵ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۸۸۱.۱۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
|
|