| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۷۲ |
۴۱۱.۷۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۵۲ |
۱۹,۸۹۵.۶۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۳ |
۱.۶۱ |
۱۰,۹۳۳.۱۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۸۹ |
۳۶۱.۸۷ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۳۹.۶۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۷۳ |
۱.۹۶ |
۵۲,۸۲۶.۳۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۸۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۳۱ |
۳,۸۵۲.۷۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱ |
۲۴۴,۳۵۶.۸۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۵) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۵۳ |
۱.۴۵ |
۲۵,۶۶۳.۹۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|