| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۳) |
۵۷.۲۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۵ |
۲.۰۸ |
۱۱۳,۸۷۲.۵۶ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۹) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۴ |
۲.۳۶ |
۱۵,۷۳۰.۸۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۴۸) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵,۶۳۱.۲۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۳۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
|
|