| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۷ |
(۶۳.۲۱) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۲۲ |
۲.۷۶ |
۳۰۲,۹۹۸.۷۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۵۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۳۴.۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۴۴ |
۲.۲۶ |
۱۸,۴۲۳.۱۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۶۴ |
۴.۳۲ |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۶۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۷.۲۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۶۳ |
۲.۴ |
۳۶,۹۳۷.۵۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
|
|