| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۲.۳۸) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۷۸.۶۵) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۹ |
۱۰,۲۵۶.۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۹ |
۱,۰۷۹.۵۳ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۳۶ |
۱,۰۱۶.۹۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۲ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۱۴ |
۳,۴۳۶.۲۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۴۱.۶۸ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۱.۴۱) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۲۶.۷۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۷ |
۱۵۰.۵۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۶۶) |
(۸۷.۴۸) |
|
|