| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۲۱) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۰۳) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۹.۰۳ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۲۱ |
۳۶,۷۰۱.۷۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۸۳ |
۵۳,۵۰۴.۶۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۷۷ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۰.۵۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۱۵ |
۲.۰۳ |
۲۳۶,۱۸۰.۷۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۱.۴۳ |
۱۵۷.۴۹ |
|
|