| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۱۹.۴۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۳۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۴.۷۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۶ |
۱۱۹.۹۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۶ |
۱.۴۸ |
۲,۱۵۱.۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۳۲ |
۳۹۱.۳۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۳۹.۵۱) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۰۵ |
۱۴۴.۶۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۵ |
۱.۵۳ |
۲,۱۳۶.۳۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۵ |
۱.۴۱ |
۶۳۴.۱۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۷۹ |
۱,۴۱۳.۴۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳.۸۱ |
(۹۰.۴۱) |
|
|