| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۵۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۵.۴۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۲ |
۲.۰۵ |
۵۰,۲۵۴.۹۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۶۲۱.۲۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۵۲.۷۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۰۵۵.۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۶,۹۸۹.۰۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۴۴ |
۱۸,۶۸۹.۸۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۹.۳ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۱ |
۲,۰۳۴.۱۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۶.۲) |
|
|