| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۰۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۱۶) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۵) |
(۴۵.۸۶) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۳۱) |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۵۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۷۹) |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۶) |
(۷۳.۶۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۱.۹۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۳۸.۴۹ |
۳۴۹.۶۵ |
|
|