| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۹ |
۱.۴۹ |
۱۰,۴۷۸.۸۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۶ |
۴۴,۱۳۳.۷۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۵ |
۲.۳۶ |
۲۳۹,۲۷۱.۴۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱ |
۰.۶۸ |
۳,۷۱۵.۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۷.۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۹۶ |
۳۶۶.۶۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۹ |
۲.۴۸ |
۱۳۴,۹۳۶.۲۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۴۰.۷۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۸۷ |
۱,۷۶۳.۱۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۶ |
۱.۹۸ |
۱۳,۹۴۱.۵۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۶ |
۹۲۷.۴۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۸ |
۲۰,۲۶۸.۶۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۱ |
۱.۵۵ |
۱۶,۴۰۶.۷۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|