| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۹ |
۶,۴۲۸.۰۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۳۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۳۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۴۰۱.۳۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۵ |
۳۳۴,۸۰۷.۶۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۸) |
(۷۳.۴۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۱۹ |
۰.۸ |
۷,۲۸۸.۵۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۶,۶۹۸.۸۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۱ |
۰.۸۳ |
۱۱,۳۶۸.۰۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۱) |
(۵۶.۵۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵,۹۹۸.۵۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۸ |
۲,۶۹۳.۲۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۵ |
۲.۱۷ |
۳۹,۸۳۰.۵۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|