| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۶.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۳۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۴۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۷.۲۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۹۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۷۱.۹۳) |
(۷۱.۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۹۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۲,۰۰۷.۳۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۹ |
۴.۲ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰.۵ |
۸۹۹.۲۷ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|