| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۲۹ |
۵,۰۲۵.۳۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۴۳.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۸۸ |
۲.۱۸ |
۸۸,۷۰۵.۳۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۷.۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۲۴ |
۴۴۱.۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۹ |
۲ |
۴۶,۰۳۱.۵۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۲۹ |
۱۵۷,۵۲۱.۵۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۷ |
۴,۰۹۵.۴۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۴۱.۷۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۲۴,۴۱۷.۶۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۲.۰۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۷) |
۰ |
|
|