| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۵.۴۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۰۴ |
۸۵۵.۱۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۴۲۶.۲۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۹.۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۳.۶۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۱۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۴۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۶۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۵.۷۵) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۵۹) |
(۷۷.۹۲) |
|
|