| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۵,۷۳۵.۶۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۵ |
۰.۸۴ |
۴,۴۵۹.۷۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۴.۹۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۲ |
۴,۶۱۶.۵۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۴,۰۱۵.۵۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱ |
۱۹۸.۱۵ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۹۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۴۴.۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۸ |
۱۷۸.۲۲ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|