| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۶۶۴.۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۶ |
۲.۵۴ |
۴۹۳,۶۱۱.۳۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۹۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۶.۵۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۰۸ |
۶۱۷.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۴۹ |
۵۱۵,۰۵۱.۴۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۷ |
۲.۱۵ |
۱۲۳,۶۲۷.۰۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۰۸ |
۸,۸۴۹.۷۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۴۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۳۸.۶۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۹۷ |
۱۳۰,۶۰۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۸۸ |
۲۵۰.۰۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۱۲ |
۷۳,۹۵۷.۳۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|