| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۳۴) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۳ |
۳,۴۵۰.۱۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹ |
۱.۱ |
۲,۵۵۵.۸۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۴.۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۱۹.۴۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۳۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۴.۷۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۶ |
۱۱۹.۹۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۶ |
۱.۴۸ |
۲,۱۵۱.۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۳۲ |
۳۹۱.۳۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۳۹.۵۱) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|
|