| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۶۲.۹۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۲) |
(۴۶.۶۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۴۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۴۱.۸۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۳۵.۳۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۵۱.۷۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۸۰.۶۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
|
|