| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۰۵ |
۱۴۴.۶۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۵ |
۱.۵۳ |
۲,۱۳۶.۳۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۵ |
۱.۴۱ |
۶۳۴.۱۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۷۹ |
۱,۴۱۳.۴۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳.۸۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۹ |
۶,۴۲۸.۰۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۳۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۳۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۴۰۱.۳۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۵ |
۳۳۴,۸۰۷.۶۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۸) |
(۷۳.۴۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۱۹ |
۰.۸ |
۷,۲۸۸.۵۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۶,۶۹۸.۸۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۱ |
۰.۸۳ |
۱۱,۳۶۸.۰۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|