| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۶) |
(۵۲.۹۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۷۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۶۰۰.۴۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۰۵۴.۲۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۶۲.۹۶ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۴۲.۲۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۸۷۴.۴۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۱۲.۸۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۳.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۶۶) |
(۶۲.۶۳) |
|
|