| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۵۰.۶۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۳۴ |
۵۱۸.۶۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲ |
۱.۷۶ |
۷,۶۷۴.۴۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۷۲ |
۱۰,۹۱۹.۴۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۸ |
۲۶,۵۳۶.۴۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۳.۳۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳۵ |
۳۷۷.۷۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۵۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۳۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۶.۰۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۱.۲۹ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴۵ |
۱.۲۷ |
۱۹,۰۹۹.۳۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۹,۲۸۱.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۸۸۱.۴۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|