| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۳.۵۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۹۸ |
۲۹۳.۸۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۱.۱۲ |
۵۶۸.۴۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۶ |
۱.۵۲ |
۴,۵۹۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۴ |
(۱۵.۱۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۳.۷۱ |
(۱.۵۴) |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۲.۰۶) |
۶۷.۵۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۳.۱) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۲۹.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۵ |
(۲.۰۸) |
۵۲۱.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲۵) |
۰ |
|
|