| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۷.۸۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۳۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۷۳ |
۶,۸۵۷.۹۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۷ |
۲.۰۸ |
۸۵,۹۸۳.۸۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸ |
۶۵۵.۳۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۱۶.۵۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۴۳۷.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۴۷.۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
|
|