| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۱) |
(۵۶.۵۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵,۹۹۸.۵۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۸ |
۲,۶۹۳.۲۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۵ |
۲.۱۷ |
۳۹,۸۳۰.۵۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۳۸ |
۱۱۵,۲۶۰.۷۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۹۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۲۸ |
۱,۹۶۲.۶۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۲ |
۲.۳۲ |
۷۳,۱۶۳.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۵ |
۲.۴ |
۱۱۴,۱۶۰.۹۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۱ |
۶۴,۷۶۴.۳۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۴.۶۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵,۶۵۹.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۶) |
|
|