| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۷.۳۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۱.۰۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۴۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۳ |
۱۲۲.۵۴ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۳ |
۱.۸۶ |
۴,۰۹۱.۶۴ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۵۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۵۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۲.۸۳) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۶۷.۵۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۲۶) |
|
|