| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۶۳ |
۵۰۳.۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۲.۳۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۸۵ |
۴,۳۳۶.۷۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۱.۵۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۲.۲۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۲۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۰۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۸) |
(۵۷.۵۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۵.۵۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۵,۵۵۳.۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|