| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۱.۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۰۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۵.۴۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۰۴ |
۸۵۵.۱۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۴۲۶.۲۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۹.۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۳.۶۷) |
(۵۸.۳۸) |
|
|