| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۷ |
۴,۰۹۵.۴۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۴۱.۷۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۲۴,۴۱۷.۶۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۲.۰۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵ |
۱,۰۵۶.۳۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۶۶۴.۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۶ |
۲.۵۴ |
۴۹۳,۶۱۱.۳۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۹۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۶.۵۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۰۸ |
۶۱۷.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۴۹ |
۵۱۵,۰۵۱.۴۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|