| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۶۹) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۳۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۴.۶۹) |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۸۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۵.۸۷ |
۱۶.۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۳.۶۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۳۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۰۳.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۳ |
۳.۵۲ |
۷,۶۷۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۴.۰۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۷۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۵.۱۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۴۳) |
(۸۴.۳۸) |
|
|