| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۶) |
(۷۳.۶۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۱.۹۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۳۸.۴۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۸۱) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۳۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۴۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۷.۲۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۹۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|