| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۰۸ |
۸,۸۴۹.۷۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۴۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۳۸.۶۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۹۷ |
۱۳۰,۶۰۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۸۸ |
۲۵۰.۰۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۱۲ |
۷۳,۹۵۷.۳۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۵۰.۶۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۳۴ |
۵۱۸.۶۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲ |
۱.۷۶ |
۷,۶۷۴.۴۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۷۲ |
۱۰,۹۱۹.۴۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۸ |
۲۶,۵۳۶.۴۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۳.۳۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳۵ |
۳۷۷.۷۵ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|