| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۶۲.۹۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۲) |
(۴۶.۶۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۴۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۴۱.۸۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۳۵.۳۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۵۱.۷۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۸۰.۶۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
|
|