| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۵) |
(۵۶.۱۷) |
(۹۳.۵) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۹ |
۱,۶۰۳.۵۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۴.۲۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۵ |
۵۳۲.۸۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۱۷۵.۸۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸ |
۶۳۶.۲۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۶۶.۸۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۸۵ |
۱,۲۲۷.۶۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۴۱.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۵۱.۶۶ |
۲۴۲.۳۱ |
|
|