| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۸۶ |
۰.۷۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴ |
۱.۷۷ |
۱۵,۹۳۹.۰۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۵۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۵.۴۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۲ |
۲.۰۵ |
۵۰,۲۵۴.۹۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۶۲۱.۲۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۵۲.۷۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۰۵۵.۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۶,۹۸۹.۰۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۶۹) |
۰ |
|
|