| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۷۱.۹۳) |
(۷۱.۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۹۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۲,۰۰۷.۳۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۹ |
۴.۲ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰.۵ |
۸۹۹.۲۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۷۳ |
۳,۵۰۴.۰۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱ |
(۲۷.۴۳) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۷۰.۱۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۲۰۵.۴۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
۲,۱۵۲.۵۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|