| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۵۵.۲۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۲.۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۰.۹۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۷ |
۱.۷۱ |
۲۰,۴۷۵.۹۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۲۹ |
۵,۰۲۵.۳۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۴۳.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۸۸ |
۲.۱۸ |
۸۸,۷۰۵.۳۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۷.۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۲۴ |
۴۴۱.۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۹ |
۲ |
۴۶,۰۳۱.۵۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۲۹ |
۱۵۷,۵۲۱.۵۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
|
|