| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۳۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۶.۰۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۱.۲۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴۵ |
۱.۲۷ |
۱۹,۰۹۹.۳۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۹,۲۸۱.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۸۸۱.۴۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۱.۵) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۰۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۵.۴۳ |
(۴۶.۰۳) |
|
|