| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۹۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۴۴.۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۸ |
۱۷۸.۲۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۶) |
(۵۲.۹۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۷۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۶۰۰.۴۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۰۵۴.۲۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۶۲.۹۶ |
۳۲۶ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۴۲.۲۱ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|