| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۹.۳ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۱ |
۲,۰۳۴.۱۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۷.۳۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۱.۰۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۴۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۳ |
۱۲۲.۵۴ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۳ |
۱.۸۶ |
۴,۰۹۱.۶۴ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۵۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۸.۸) |
|
|