| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۳.۵۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۹۸ |
۲۹۳.۸۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۱.۱۲ |
۵۶۸.۴۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۶ |
۱.۵۲ |
۴,۵۹۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۲۸ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۴ |
(۱۵.۱۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۳.۷۱ |
(۱.۵۴) |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۲.۰۶) |
۶۷.۵۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۳.۱) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۲۹.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۵ |
(۲.۰۸) |
۵۲۱.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲۵) |
۰ |
|
|