| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۵۷.۷۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۰۰.۱۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۱ |
۲.۵۸ |
۴۸,۹۲۲.۷۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۸) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۸۹ |
۶,۷۷۵.۰۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۲۷.۳۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۸۲.۱۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۵۴.۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷ |
۱.۳۵ |
۴۶,۶۵۵.۰۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۵۲۴.۴۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴ |
۶۹۱.۸۳ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|