| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۰۴ |
۸۵۵.۱۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۴۲۶.۲۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۹.۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۳.۶۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۱۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۴۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۶۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۵.۷۵) |
(۶۵.۸) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۵۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۸.۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|