| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۸۱.۱۸ |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۳۲) |
۹.۲۵ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۵۵) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۷ |
(۲۴.۱۹) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۶۵۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۸۸ |
۹,۶۹۲.۳۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۶۳) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۰۲ |
۱,۲۹۳.۴۷ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۲.۴۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۴.۷۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۴) |
(۸۵.۲۱) |
(۱۳.۲۳) |
|
|