| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۳.۱۱) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۴۹ |
۱,۱۷۱.۷ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۶ |
۱,۰۸۲.۶۸ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۳.۱۹) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۳) |
۷۴.۴۷ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۱۹) |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۴۵) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴) |
(۸۴.۸۲) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۸۰.۰۷ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۰۶) |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۵۹۸.۴۱ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۵.۲۷ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶) |
(۵۳.۳۹) |
(۸۸.۷) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۸.۴۵ |
۵۰.۱۷ |
|
|