| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۱۲ |
۶,۶۵۷.۰۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۹.۱۹ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۳.۴۸) |
(۷۱.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۷۳ |
۵.۰۷ |
۵۱,۹۹۱.۷۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۳.۳۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۸۶۲.۳۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۲۸) |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲۰۶.۹۵ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۲۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۳۱ |
۰.۸۸ |
۱۱,۴۱۰.۵۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۷۳ |
۹,۲۵۳.۹۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۳۲۱.۲۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۳۹.۳۵) |
۳۸۷.۶۴ |
|
|