| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۲۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۷۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۱ |
۹۸۴.۴ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۸۳) |
(۲.۹۴) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۳۸ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۶۰.۴۵) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۹) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۶۷۰.۷۴ |
۰.۲۲ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰.۲۷ |
۲,۸۵۰.۰۴ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۶.۰۸ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۳۲) |
۶.۴۴ |
|
|