| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۳۶ |
۵۰۳.۰۹ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۶ |
۰ |
۳۲,۷۷۱.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۵۱.۴۳ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۴.۰۷) |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۸۳) |
(۷۴.۵۹) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۴.۱۹) |
۹.۶۷ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۳۸ |
۱,۶۲۳.۳ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۶۲) |
۵.۱۹ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۳۹) |
(۷۲.۶۱) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۶۹) |
(۸۵.۴۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۱.۲۷ |
۳.۸۲ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۵.۳۴ |
۱۷.۵۶ |
|
|