| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۸۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۶۴.۲۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۷۲) |
۶.۰۵ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۳.۹۳ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲) |
۱۱۳.۸۷ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۰۹.۲۸ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۶ |
۰.۴۱ |
۶,۶۴۴.۷ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۷) |
۱۶۸.۱۷ |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۳) |
(۷۱.۶۶) |
(۷۹.۶۳) |
|
|