| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۵۸.۸۱ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۵۵.۱۸ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۵۰.۱۳ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۳۳ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۶.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۱۷) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰.۲۶ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۸.۲۱) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۳۸) |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۵۷.۶۸) |
۱۷.۴ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۵۱.۲۳ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۹۱) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۱۶) |
(۲۶.۹) |
|
|