| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۰۲ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۳.۵۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۳۴) |
(۸۲.۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۳ |
۳,۴۵۰.۱۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹ |
۱.۱ |
۲,۵۵۵.۸۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۴.۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۱۹.۴۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۳۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۴.۷۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۶ |
۱۱۹.۹۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۶ |
۱.۴۸ |
۲,۱۵۱.۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۳۲ |
۳۹۱.۳۳ |
۲۱۷.۳۵ |
|
|