| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۸۶ |
۰.۷۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴ |
۱.۷۷ |
۱۵,۹۳۹.۰۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۵۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۵.۴۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۲ |
۲.۰۵ |
۵۰,۲۵۴.۹۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۶۲۱.۲۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۵۲.۷۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۰۵۵.۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۶,۹۸۹.۰۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|