| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۱۸ |
۶,۴۹۶.۹۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۲۱.۰۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۲۳ |
۶۵۶.۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۷.۹۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۸) |
۵۶.۴۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۳) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۴.۷۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۶۲ |
۳,۱۰۳.۴۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸۶ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۶۸ |
۱,۰۰۹.۴۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۹۲ |
۲,۹۱۱.۲۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۰۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۳.۵۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۳۴) |
(۸۲.۱) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۳ |
۳,۴۵۰.۱۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹ |
۱.۱ |
۲,۵۵۵.۸۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|