| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۹ |
۲۲۱.۴۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۱.۲۳ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۲ |
۲.۲۸ |
۸,۳۸۹.۸۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۵.۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۲.۶۷ |
۱.۰۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۶ |
۴,۴۶۸.۶۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳۲ |
۱.۶۹ |
۲۲۳.۹۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۲ |
۷۳۵.۶۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۹ |
۲.۰۸ |
۷,۳۸۷.۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۷۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۸۵ |
۲.۴۷ |
۲,۱۱۶.۵۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۰۹ |
۲.۳۹ |
۵,۱۰۲.۶۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۹ |
۱.۹۶ |
۱,۶۴۶.۳۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۴) |
۱۴۶.۸۱ |
(۷۶.۸۶) |
|
|