ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۲۷ |
۰ |
۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۷۱) |
(۳۵.۹۹) |
۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۸.۲۱) |
(۱۴.۹۱) |
۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۲.۴۳) |
(۹۹.۶۳) |
۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۴۳) |
(۵۰.۵۸) |
۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۲) |
۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۴) |
۰ |
۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۵) |
(۵۶.۱۷) |
(۹۳.۵) |
۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۹ |
۱,۶۰۳.۵۳ |
۷۵۰.۱۳ |
۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۴.۲۲) |
(۹۸.۵۷) |
۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۵ |
۵۳۲.۸۴ |
۴۰۷.۶۶ |
۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۱) |
۰ |
۹۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۱۷۵.۸۷ |
(۴۳.۲۲) |
۹۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸ |
۶۳۶.۲۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
|