ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۹ |
۸۴۹.۵۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۶ |
۲.۱۵ |
۲۸,۳۱۳.۹۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۲۱ |
۷۸۲,۸۷۸.۶۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۵۸.۵۷ |
۶۱۱.۶۲ |
۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۱ |
۲.۱۶ |
۲۹۴,۴۸۲.۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۴.۰۳) |
۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۵) |
۱۰۹.۴۶ |
(۸۶.۵) |
۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|