| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۵۲.۷۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۰۵۵.۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۶,۹۸۹.۰۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۶۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۴۴ |
۱۸,۶۸۹.۸۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۹.۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۰۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۱ |
۲,۰۳۴.۱۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۶.۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۷.۳۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۱.۰۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۴۵) |
(۹۳.۹۹) |
|
|