| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۱۶ |
۶,۳۵۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱ |
۱.۳۵ |
۳,۶۸۸.۷۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۲) |
۹۸.۶۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۱.۹۵) |
۲۶۴.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۳ |
۴۰۹.۶۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵۶ |
۱.۷۴ |
۲۸,۱۴۹.۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۰۴) |
(۸۷.۵۱) |
(۹۷.۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۶۶) |
(۲۹.۶۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۱۸ |
۷۵۰.۷۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۹۶ |
۱ |
۳,۱۷۷.۹۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۴ |
۲.۴۱ |
۲۶,۶۷۰.۵۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۴۳ |
۳.۳۵ |
۱۷,۶۷۵.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲ |
۲.۶۱ |
۱۳۸,۳۹۶.۵۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|