| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۰۵۴.۲۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۶۲.۹۶ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۴۲.۲۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۸۷۴.۴۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۱۲.۸۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۳.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۶۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۳۷ |
۶۵۹.۰۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۷۶.۰۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۱ |
۸۵۴.۱۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۷.۵۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۷) |
(۷۴.۹۶) |
|
|