| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۴.۷۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۶۲ |
۳,۱۰۳.۴۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۶۸ |
۱,۰۰۹.۴۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۹۲ |
۲,۹۱۱.۲۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۰۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۳.۵۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۳۴) |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۳ |
۳,۴۵۰.۱۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹ |
۱.۱ |
۲,۵۵۵.۸۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۴.۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۲) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۱۹.۴۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۳۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۴.۷۴ |
(۹۸.۶۲) |
|
|