| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۵) |
۱۰۹.۴۶ |
(۸۶.۵) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۱۸ |
۴,۹۴۰.۹۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۳.۷۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۶۹۲.۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۵۹ |
۱.۱۳ |
۳۱,۴۰۴.۰۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
|
|