| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۱) |
(۵۶.۵۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵,۹۹۸.۵۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۸ |
۲,۶۹۳.۲۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۵ |
۲.۱۷ |
۳۹,۸۳۰.۵۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۳۸ |
۱۱۵,۲۶۰.۷۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۹۷) |
(۵۹.۱) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۲۸ |
۱,۹۶۲.۶۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۲ |
۲.۳۲ |
۷۳,۱۶۳.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۵ |
۲.۴ |
۱۱۴,۱۶۰.۹۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۱ |
۶۴,۷۶۴.۳۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۱) |
(۹۴.۴) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۴.۶۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵,۶۵۹.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۲) |
|
|