| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۷ |
۱.۴ |
۲۰,۲۱۳.۰۲ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۷۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۹۵ |
۱.۹۶ |
۴,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۰۸ |
۰.۲ |
۴,۹۳۸.۶۸ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۳.۳۹ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۴۱ |
۶۵۷.۰۱ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۱۵.۲۳ |
(۲۲.۲۷) |
|
|