| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۸۵ |
۱ |
۲,۱۳۰.۹۸ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۲.۱۶ |
۱.۲۹ |
۲۴۳,۰۲۴.۲۸ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۱۲ |
۵۲,۸۹۴.۲ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۳۸ |
۲,۲۸۳.۹۹ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱.۹۹) |
۶۸.۳۳ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۰۱) |
۱۳.۵۷ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۳۹ |
۱,۶۷۵.۴۴ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۶ |
۵,۲۰۴.۳۸ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۹.۸۲ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۰.۹۲) |
|
|