| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۴.۱۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۲.۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۲.۷۴) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۲.۴۴) |
(۹۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۲.۸۳) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۶۳) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۶۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۲ |
۲ |
۸۸۸,۲۶۵.۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۷۴) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۶۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۵ |
(۱۲.۹۴) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۶۹ |
۱۰۱.۱۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
|
|