| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۴۲) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۵.۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۵۲) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۳۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۴۸ |
۳۴,۳۱۱.۰۷ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۴۴) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۷۱ |
۹۰۰.۹۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۵ |
(۳۲.۳۳) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۳۳ |
۱.۴۶ |
۴۴۶,۷۰۱.۶ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۷۹ |
۱.۴۶ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۹۴ |
۲۶,۵۷۱.۰۶ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۴) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۶۳.۶۱ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۴.۶۶ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۵ |
(۵۴.۵۳) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۸.۴۹) |
|
|