| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۵ |
۱۵۱.۶۳ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۶۶۴.۱۱ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۵۵) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰.۲۴ |
۲,۱۴۵.۶۹ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۹۶ |
۱,۷۲۰.۴۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۶ |
(۴۱.۴۳) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۹۸ |
۲۲۲.۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۴۶ |
۲.۶۷ |
۷۲۲,۷۸۹.۶۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۹۲) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۱.۲۷ |
۰.۷۱ |
۹,۹۱۹.۵۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۳,۹۲۷.۵۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۴۱ |
۱.۹۴ |
۱۶,۶۱۹.۲۴ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۱۲) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۲ |
۳.۳۲ |
۷,۵۷۳.۶۵ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۰۲ |
۱.۵۱ |
۳,۹۳۹.۶۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
|
|