| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۰۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۳۸.۹۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵ |
۱.۵۹ |
۲۲,۴۶۱.۴۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۴.۷۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۱ |
(۸۶.۱۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۱) |
(۸۶.۵۴) |
|
|