| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۷۹ |
۲.۸۷ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۳ |
۶۹.۶۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۱) |
(۵۴.۹۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۴.۰۴ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۳۷.۸۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۳۸.۳۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۲ |
۲.۵۴ |
۴۲۸,۳۰۷.۳۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۱ |
۱,۵۸۴.۸۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۲۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۶۲ |
۲۰.۱ |
|
|