ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۴.۰۳) |
۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۵) |
۱۰۹.۴۶ |
(۸۶.۵) |
۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۱۸ |
۴,۹۴۰.۹۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۳.۷۹ |
۳۷۰.۸۱ |
۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۶۹۲.۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۵۹ |
۱.۱۳ |
۳۱,۴۰۴.۰۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
|