| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۶ |
(۱.۹۷) |
۷۸۵.۸۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۶) |
۱,۱۲۲.۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۲۲ |
۲.۴ |
۸,۲۹۴.۱۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۱۶ |
۶,۳۵۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱ |
۱.۳۵ |
۳,۶۸۸.۷۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۲) |
۹۸.۶۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۱.۹۵) |
۲۶۴.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۳ |
۴۰۹.۶۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵۶ |
۱.۷۴ |
۲۸,۱۴۹.۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|