| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲ |
۳۸۰,۸۵۸.۶۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۵ |
۱.۹۶ |
۳۳۹,۰۴۸.۹۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۰۴ |
۲.۰۲ |
۱۵۶,۶۵۳.۷۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۷۸ |
۲.۱۳ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۳۴ |
۲.۰۴ |
۴۶۲,۴۱۵.۰۳ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۳۹ |
۱.۸۷ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۹.۸۷ |
۱.۲۱ |
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۲۵ |
۰.۰۷ |
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۳.۸۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
|
|