| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۹) |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۰۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۱۶) |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۵) |
(۴۵.۸۶) |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۳۱) |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۵۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۷۹) |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۶) |
(۷۳.۶۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۱.۹۶ |
(۳۵.۸۵) |
|
|