ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۹ |
۰ |
۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۲۶) |
۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۲۸) |
۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۶۲.۹۷) |
(۸۷.۰۶) |
۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۸.۶۱) |
۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۴) |
۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۱) |
۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۶۱) |
۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۳.۴۲) |
۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۲) |
(۴۶.۶۵) |
(۷۸.۲۲) |
۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۴۳) |
(۵۸.۹۳) |
۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۴۱.۸۲ |
۹۰.۱۳ |
۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۳۵.۳۵ |
۵۵۸.۷۳ |
۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۵۱.۷۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|