| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۶ |
۱.۴۸ |
۲,۱۵۱.۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۳۲ |
۳۹۱.۳۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۳۹.۵۱) |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۰۵ |
۱۴۴.۶۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۵ |
۱.۵۳ |
۲,۱۳۶.۳۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۵ |
۱.۴۱ |
۶۳۴.۱۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۷۹ |
۱,۴۱۳.۴۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳.۸۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۹ |
۶,۴۲۸.۰۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۳۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۳۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۴۰۱.۳۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۵ |
۳۳۴,۸۰۷.۶۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۹) |
۰ |
|
|