| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱) |
(۲۴.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۰.۴۸ |
۲۵,۴۰۷.۹۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۸.۱۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۲.۰۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۱۴ |
۱.۹۳ |
۲۳۰,۷۶۳.۷۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۵ |
۲.۱۶ |
۳۳۳,۵۲۵.۷۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۹ |
۱.۵۵ |
۳۱,۲۷۸.۳۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۹ |
۸۴۹.۵۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۶ |
۲.۱۵ |
۲۸,۳۱۳.۹۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۲۱ |
۷۸۲,۸۷۸.۶۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۵۸.۵۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|