| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۷) |
۰.۲ |
(۹۷.۱۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۷ |
۲.۳۶ |
۵۲۴,۳۶۲.۲۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۱ |
(۸۵.۷۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۷ |
۹۱.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۲۱ |
۲.۶۸ |
۲۸۹,۰۸۴.۸۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸ |
۲.۵۸ |
۶۷,۴۹۹.۸۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۴.۸۳) |
۹.۱۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۲۱ |
(۸۳.۲۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۶۸.۷۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۹ |
۱.۴۹ |
۱۰,۴۷۸.۸۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۶ |
۴۴,۱۳۳.۷۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
|
|