| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۶ |
۴,۴۶۸.۶۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳۲ |
۱.۶۹ |
۲۲۳.۹۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۲ |
۷۳۵.۶۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۹ |
۲.۰۸ |
۷,۳۸۷.۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۷۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۸۵ |
۲.۴۷ |
۲,۱۱۶.۵۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۰۹ |
۲.۳۹ |
۵,۱۰۲.۶۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۹ |
۱.۹۶ |
۱,۶۴۶.۳۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۴) |
۱۴۶.۸۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۶۶۳.۰۲ |
(۹۱.۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۳ |
۱.۱۳ |
۲,۸۶۴.۳۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۶ |
۰.۹۹ |
۴,۶۱۱.۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۲ |
۱۱۸,۴۴۳.۷۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|