| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۴۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۳۸.۶۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۹۷ |
۱۳۰,۶۰۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۸۸ |
۲۵۰.۰۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۱۲ |
۷۳,۹۵۷.۳۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۵۰.۶۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۳۴ |
۵۱۸.۶۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲ |
۱.۷۶ |
۷,۶۷۴.۴۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۷۲ |
۱۰,۹۱۹.۴۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۸ |
۲۶,۵۳۶.۴۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۳.۳۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳۵ |
۳۷۷.۷۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۵۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۳۸) |
|
|