| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۵,۷۳۵.۶۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۵ |
۰.۸۴ |
۴,۴۵۹.۷۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۴.۹۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۲ |
۴,۶۱۶.۵۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۴,۰۱۵.۵۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱ |
۱۹۸.۱۵ |
۴۲.۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۹۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۴۴.۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۸ |
۱۷۸.۲۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۶) |
(۵۲.۹۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
|
|