| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۳.۰۹ |
۲.۲ |
۶,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۷۳) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۲ |
(۳۰.۳۳) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۹۳ |
۱,۹۸۵.۸۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
۱.۱۸ |
۳,۰۲۰.۱۲ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۴۶ |
۰.۷۱ |
۱۹,۷۰۵.۵ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۷۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۴۲ |
۱۱,۰۱۹.۹۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۶.۳۱ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۹) |
(۸۷.۱۶) |
(۹۹.۸) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۸۱) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۵۴) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۵۸۸.۱۲ |
۵۵۲.۶۳ |
|
|