| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۱.۵۷ |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۶۲) |
۶۴.۴۲ |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۱) |
(۴۸.۹۴) |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۸۲.۳۴) |
۶.۹ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۳۶ |
۵۰۳.۰۹ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۶ |
۰ |
۳۲,۷۷۱.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۵۱.۴۳ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۴.۰۷) |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۸۳) |
(۷۴.۵۹) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۴.۱۹) |
۹.۶۷ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۳۸ |
۱,۶۲۳.۳ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|