| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۵۴ |
۷۲۹,۲۵۲.۶۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۴۰.۸۴ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۱.۷۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۷۶ |
۲.۴۷ |
۵۷,۳۵۰.۹۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۴۹) |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱ |
۰.۶۴ |
۳,۶۷۲.۰۴ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۰,۰۳۷.۹۱ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۳۹) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۸۹) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۶۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۴۸) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۳۵.۸۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|