| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۰۹۴.۵۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۱ |
۷۴۰.۹۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۶۴ |
۰.۷۹ |
۳۷,۶۵۲.۷۲ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۷) |
۰.۳۳ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۲) |
(۶۰.۱۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۸۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۱.۳۲ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۵) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۵۸۳ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۷) |
۱۵۶.۶۷ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۴۰.۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵,۹۵۵.۰۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۵۶) |
۲۹۶.۹ |
|
|