| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۶ |
۴۴۸,۹۸۷.۸۴ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۳۵.۹۴ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۶.۶۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۱۰.۱۴ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰.۴ |
۱۳,۷۵۷.۴۸ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۰۵) |
۲.۵۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۵۳) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۵۹) |
۴.۶ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۳۵) |
۴۳.۶۷ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۵۵) |
(۰.۵۲) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۵.۳۶) |
(۶۶.۹۳) |
|
|