| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۰۸) |
۵۷.۱۱ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۰.۹۲ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۶۴۲.۵۱ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲ |
(۳۷.۳) |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۰۸) |
۰.۱۵ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴) |
(۸۴.۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۸۵) |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۲.۵۶) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۶۵ |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۷۰.۳۲ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۸.۸۲) |
(۶۳) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۳۶) |
(۳.۳۶) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲) |
(۲.۸۷) |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۲ |
(۲۱.۴۳) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۰۳) |
۳.۸۳ |
|
|