| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰.۲۶ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۸.۲۱) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۳۸) |
(۵.۵۴) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۵۷.۶۸) |
۱۷.۴ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۵۱.۲۳ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۹۱) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۱۶) |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۲۹.۰۴ |
۳۶.۸ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۰۶ |
۵۳۰.۲۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲ |
۱۵۰.۸۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۵۸.۵۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۲۰۲.۹۲ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۹۹) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۱.۸۷ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۵.۴۶ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۲۱) |
۸.۳ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۳۶) |
(۳۹.۷۹) |
|
|