| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۰۱ |
۶۷۰.۸۵ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۴۷.۲۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۶) |
(۶۳.۹۵) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۰۲ |
۲,۲۶۱.۰۹ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۴۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۵ |
۱,۶۲۰.۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۱.۱۶) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۳۴ |
۳.۵۹ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۴۵ |
۳.۱۹ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
|
|