| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۹۳.۶۳ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۱.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۵۶,۴۹۳.۲۲ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۶۵.۵۳ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۲.۲۱) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۵۱) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۸۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۶۰.۱) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۲.۱۵) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۷۵ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۳.۱۱) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۴۹ |
۱,۱۷۱.۷ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۶ |
۱,۰۸۲.۶۸ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۲.۱۵) |
|
|