| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۱۹ |
۱,۳۲۱.۴۶ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۲ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۱.۱۲) |
۴۰۰.۷۴ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۲.۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۷) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۷۴ |
۶,۴۷۹.۳۷ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۰۸ |
۰.۴۶ |
۴,۹۷۷.۳۶ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۲۵) |
(۶۳.۲) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱۳۵.۴۴ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۵ |
(۸۰.۴۷) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۸ |
(۷.۲۷) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۴) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|