| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۹.۸۷ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۴.۸۷) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۳ |
۲.۳۲ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲.۲ |
۱.۷۵ |
۲۷۹,۱۸۱.۴۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۴.۳۱) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۵۶ |
۲,۵۴۲.۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۸۹ |
۱.۶۲ |
۳,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۸) |
(۵.۵۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۶.۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۵۳ |
۰.۵۷ |
۲۴,۹۷۳.۶۳ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۲.۲۵ |
۰.۸۴ |
۳۳۲,۶۹۷.۰۷ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|