| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۱) |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۲ |
۸۵۱.۳۶ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۸۰۵.۸۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۹ |
(۴۴.۹۶) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۴ |
۳۴۲.۵۶ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۹۳) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۴ |
۸۷.۴۲ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۵ |
(۷۳.۲۷) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۸۴) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۱۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۳ |
(۴۵.۰۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۳.۳۲) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۲۳.۶۹ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۵۴ |
۷۲۹,۲۵۲.۶۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۴۰.۸۴ |
(۱۹.۸۵) |
|
|