| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۹) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۷۶ |
۱.۶۲ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۶ |
۱۱۰,۴۳۱.۳۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۳۷ |
۲۵,۳۷۸.۳۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۷۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۵۶ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۴ |
(۳۸.۵۲) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۵۸.۸۱ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۵۵.۱۸ |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۵۰.۱۳ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۳۳ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۶.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
(۰.۰۵) |
|
|