| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۷۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۴۲ |
۱۱,۰۱۹.۹۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۶.۳۱ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۹) |
(۸۷.۱۶) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۸۱) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۵۴) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۵۸۸.۱۲ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۶۲) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۱ |
(۹۰.۶) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۶۸) |
(۷۱.۷۳) |
|
|