| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۲.۸۳) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۶۳) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۶۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۲ |
۲ |
۸۸۸,۲۶۵.۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۷۴) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۶۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۵ |
(۱۲.۹۴) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۶۹ |
۱۰۱.۱۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴۲ |
۱.۰۲ |
۳۵۴.۰۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۵۱) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۳) |
۰.۹۴ |
(۶۷.۰۸) |
|
|