| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۲۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۷۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۱ |
۹۸۴.۴ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۸۳) |
(۲.۹۴) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۳۸ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۶۰.۴۵) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۹) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۶۷۰.۷۴ |
۰.۲۲ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰.۲۷ |
۲,۸۵۰.۰۴ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۶.۰۸ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۳۲) |
۶.۴۴ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۳۰.۲۹ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۴۷۰.۸۸ |
(۰.۰۶) |
|
|