| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۲.۵۶) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۶۵ |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۷۰.۳۲ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۸.۸۲) |
(۶۳) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۳۶) |
(۳.۳۶) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲) |
(۲.۸۷) |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۲ |
(۲۱.۴۳) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۰۳) |
۳.۸۳ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۵.۷۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۱) |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۲ |
۸۵۱.۳۶ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۸۰۵.۸۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۹ |
(۴۴.۹۶) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۴ |
۳۴۲.۵۶ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
|
|