| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۳۳.۶۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۱) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۷) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۳۶) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۷۶) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۳.۳۹ |
۰.۰۶ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۶۹ |
۱,۸۶۲.۸۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۰۹۴.۵۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۱ |
۷۴۰.۹۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۶۴ |
۰.۷۹ |
۳۷,۶۵۲.۷۲ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۷) |
۰.۳۳ |
|
|