| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۹۳) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۴ |
۸۷.۴۲ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۵ |
(۷۳.۲۷) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۸۴) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۱۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۳ |
(۴۵.۰۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۳.۳۲) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۲۳.۶۹ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۵۴ |
۷۲۹,۲۵۲.۶۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۴۰.۸۴ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۱.۷۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۷۶ |
۲.۴۷ |
۵۷,۳۵۰.۹۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۴۹) |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱ |
۰.۶۴ |
۳,۶۷۲.۰۴ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۰,۰۳۷.۹۱ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۱) |
|
|