| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۳۹) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۸۹) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۶۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۴۸) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۳۵.۸۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۱۹) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۹۳.۶۳ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۱.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۵۶,۴۹۳.۲۲ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۶۵.۵۳ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۲.۲۱) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۵۱) |
(۸۰.۸) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۸۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۶۰.۱) |
(۴۲.۱۸) |
|
|