| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۱۱) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۲۳۸.۷۲ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۱) |
۳۹۶.۹۲ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۴۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۱) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۱۵) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۲۹) |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۳۸) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۳,۴۹۵.۱ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
|
|