| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۸۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۱.۳۲ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۵) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۵۸۳ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۷) |
۱۵۶.۶۷ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۴۰.۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵,۹۵۵.۰۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۵۶) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۶۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۸۷.۳۶) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۱۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۴.۴۲) |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۸ |
۱.۱۱ |
۶۷,۶۰۸.۲۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۶۸) |
(۹۱.۷۲) |
|
|