| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۶) |
۲,۸۳۰.۹ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۴.۷۷ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۳.۴۸ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۴۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۶۱) |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۷.۴۴) |
۶.۲۶ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۶۹) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۸) |
۹.۸۹ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۷ |
(۲۴.۳۸) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۲.۴۲ |
۰.۶۷ |
۶۱۵,۹۸۳.۹۲ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۳.۰۹ |
۲.۲ |
۶,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۷۳) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۲ |
(۳۰.۳۳) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۹۳ |
۱,۹۸۵.۸۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
۱.۱۸ |
۳,۰۲۰.۱۲ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۴۶ |
۰.۷۱ |
۱۹,۷۰۵.۵ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
|
|