| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۴۲ |
۱۱,۰۱۹.۹۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۶.۳۱ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۹) |
(۸۷.۱۶) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۸۱) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۵۴) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۵۸۸.۱۲ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۶۲) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۱ |
(۹۰.۶) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۶۸) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶,۰۲۸.۲۳ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۳۳.۶۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۱) |
(۹۷.۲۵) |
|
|