| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۲۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۷۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۱ |
۹۸۴.۴ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۸۳) |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۳۸ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۶۰.۴۵) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۹) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۶۷۰.۷۴ |
۰.۲۲ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰.۲۷ |
۲,۸۵۰.۰۴ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۶.۰۸ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۳۲) |
۶.۴۴ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۳۰.۲۹ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۴۷۰.۸۸ |
(۰.۰۶) |
|
|