| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۸۲ |
۱.۰۱ |
۷۱,۲۶۷.۷۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۶.۱۸) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۱ |
(۹۵.۳) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۳۸ |
۳.۳۹ |
۱۴,۶۵۸.۵۹ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۳.۵۶) |
(۹۹.۹) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۸ |
۱.۹۲ |
۲۵۸,۶۴۷.۸۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳۷ |
۰.۹۶ |
۱۴,۰۰۴.۲۳ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۲۲) |
(۱۴.۹) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۵۷.۳۹) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۸.۵۹) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۰۵) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵۳ |
۳۹۸.۷ |
۵۸۱.۷۸ |
|
|