| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۸۹ |
۱.۶۲ |
۳,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۸) |
(۵.۵۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۶.۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۵۳ |
۰.۵۷ |
۲۴,۹۷۳.۶۳ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۲.۲۵ |
۰.۸۴ |
۳۳۲,۶۹۷.۰۷ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۹۸) |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۵۸) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۷) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۵.۷۷ |
۲۵.۷ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۰۴) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۵۵) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۰۳ |
۱,۰۴۳.۰۸ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۴.۹۲) |
۲۶.۵ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۱۵ |
۱,۹۶۴.۱۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۴۱) |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۴۳.۷۲) |
|
|