| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۱ |
۰.۲ |
۵,۴۸۶.۰۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۲۹.۰۸ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۳۱) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۱۲ |
۱,۴۴۶ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۱۶) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۶۸) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۸۴) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۵۱ |
۲۵,۱۸۰.۵۸ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۹۳) |
۵.۶۹ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۱) |
۱,۰۲۳.۴۷ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۱۳ |
۰.۷۴ |
۲۱۶,۹۶۰.۷۱ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۷۶) |
|
|