| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۱۷ |
۷.۳۳ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۷۶ |
۷۹.۲ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۸۱) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۲.۸۷ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۴۱ |
۲,۱۰۹.۹۷ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۹۲ |
۴.۱ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۸۱ |
۲۷,۷۱۲.۴۹ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۷۳ |
۵۲۴.۱۹ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۷۹ |
۲,۴۸۷.۸ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۴.۲۵ |
۳.۲۶ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۲.۸۱) |
(۹۹.۴۱) |
|
|