| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۳۶) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۷۶) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۳.۳۹ |
۰.۰۶ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۶۹ |
۱,۸۶۲.۸۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۰۹۴.۵۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۱ |
۷۴۰.۹۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۶۴ |
۰.۷۹ |
۳۷,۶۵۲.۷۲ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۷) |
۰.۳۳ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۲) |
(۶۰.۱۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۸۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۱.۳۲ |
۱۰۹.۵۵ |
|
|