| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۶.۰۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۱.۲۹ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴۵ |
۱.۲۷ |
۱۹,۰۹۹.۳۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۹,۲۸۱.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۸۸۱.۴۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۱.۵) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۰۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۵.۴۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۸.۴۳) |
|
|