| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۷۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۶۰۰.۴۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۰۵۴.۲۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۶۲.۹۶ |
۳۲۶ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۴۲.۲۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۸۷۴.۴۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۱۲.۸۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۳.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۶۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۳۷ |
۶۵۹.۰۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۷۶.۰۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۱ |
۸۵۴.۱۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|