| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۵۷.۷۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۰۰.۱۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۱ |
۲.۵۸ |
۴۸,۹۲۲.۷۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۸) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۸۹ |
۶,۷۷۵.۰۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۲۷.۳۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۸۲.۱۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۵۴.۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷ |
۱.۳۵ |
۴۶,۶۵۵.۰۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۵۲۴.۴۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴ |
۶۹۱.۸۳ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|