| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۸۲) |
۳.۵۹ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۴.۹ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۱.۴۷ |
۰.۳۳ |
۲۰,۱۷۱.۸۲ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۴۱ |
۱.۰۶ |
۱۶,۷۶۶.۳۶ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۷۰.۶۴ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۸ |
۱۹,۰۴۹.۴۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۲۵ |
۳,۱۱۲.۹۹ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۱.۹۹) |
۴.۴۹ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۱ |
۹.۳۴ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۸.۸۷ |
۹.۹۱ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
|
|