| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۳) |
(۸۰.۷۲) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۷۴) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۸۸) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۵) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۳ |
(۹۰.۰۱) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۲۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۷۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۱ |
۹۸۴.۴ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۸۳) |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۳۸ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۶۰.۴۵) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۹) |
(۸۹.۵۵) |
|
|