| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۵) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۵۸۳ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۷) |
۱۵۶.۶۷ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۴۰.۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵,۹۵۵.۰۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۵۶) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۶۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۸۷.۳۶) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۱۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۴.۴۲) |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۸ |
۱.۱۱ |
۶۷,۶۰۸.۲۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۶۸) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۲.۲۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۶۲.۰۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۰۵ |
۶۹۳.۲۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۸ |
۹۱۷.۹۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
|
|