| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۷ |
(۲۴.۳۸) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۲.۴۲ |
۰.۶۷ |
۶۱۵,۹۸۳.۹۲ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۳.۰۹ |
۲.۲ |
۶,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۷۳) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۲ |
(۳۰.۳۳) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۹۳ |
۱,۹۸۵.۸۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
۱.۱۸ |
۳,۰۲۰.۱۲ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۴۶ |
۰.۷۱ |
۱۹,۷۰۵.۵ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۷۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۴۲ |
۱۱,۰۱۹.۹۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۶.۳۱ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۹) |
(۸۷.۱۶) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۸۱) |
۵۳۶.۵۲ |
|
|