| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۶۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۵ |
(۱۲.۹۴) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۶۹ |
۱۰۱.۱۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴۲ |
۱.۰۲ |
۳۵۴.۰۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۵۱) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۳) |
۰.۹۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۹۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۱) |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۸.۳۴) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۲.۰۵ |
۱.۳۳ |
۱۶۵,۸۹۱.۶۵ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۱) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۰,۶۷۷.۰۸ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۴.۳۹) |
|
|