| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۷۶ |
۱.۶۲ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۶ |
۱۱۰,۴۳۱.۳۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۳۷ |
۲۵,۳۷۸.۳۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۷۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۵۶ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۴ |
(۳۸.۵۲) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۵۸.۸۱ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۵۵.۱۸ |
(۵.۹۲) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۵۰.۱۳ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۳۳ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۶.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
(۰.۰۵) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۱۷) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|