| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۰۲ |
۱.۵۱ |
۳,۹۳۹.۶۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۷.۲۳ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۲۵۱.۹۷ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۰۶۱.۳۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۵۹ |
۳۵۱.۴۲ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۴۸ |
۱.۶۷ |
۷۵۴,۱۴۶.۷۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۰۳ |
۳۱۶,۵۴۲.۴ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۴) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۳.۵۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۳.۵۶) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۶۵) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۳.۷۵) |
(۹۵.۴) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۴۷ |
۰.۸۵ |
۲۰,۲۶۴.۶۸ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۲.۴) |
(۹۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|