| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۰۳ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰.۵۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۰۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۳۵) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۱.۰۷ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۳.۷۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۶۹.۹۳) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۲۳ |
۳.۰۹ |
۸,۵۳۵.۰۴ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۴۱ |
۱۸,۰۶۱.۴۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۱۳۰.۷۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۰۸) |
|
|