| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰.۲۷ |
۲,۸۵۰.۰۴ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۶.۰۸ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۳۲) |
۶.۴۴ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۳۰.۲۹ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۴۷۰.۸۸ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۱ |
۰.۲ |
۵,۴۸۶.۰۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۲۹.۰۸ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۳۱) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۱۲ |
۱,۴۴۶ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۱۶) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۶۸) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۳.۱۱) |
|
|