| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۵۱ |
۲۵,۱۸۰.۵۸ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۹۳) |
۵.۶۹ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۱) |
۱,۰۲۳.۴۷ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۱۳ |
۰.۷۴ |
۲۱۶,۹۶۰.۷۱ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۴۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۱۱) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۲۳۸.۷۲ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۱) |
۳۹۶.۹۲ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۴۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۱) |
(۵۹.۰۳) |
|
|