| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۸.۲۱) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۳۸) |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۵۷.۶۸) |
۱۷.۴ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۵۱.۲۳ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۹۱) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۱۶) |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۲۹.۰۴ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۰۶ |
۵۳۰.۲۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲ |
۱۵۰.۸۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۵۸.۵۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۲۰۲.۹۲ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۹۹) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۱.۸۷ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۵.۴۶ |
۳.۱۱ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۲۱) |
۸.۳ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۳۶) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۵۵) |
(۸۹.۵۷) |
|
|