| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۶۷) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۷۵) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۳) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۳) |
۲.۷ |
(۷۹.۲۳) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۳) |
۲,۶۴۹.۷۷ |
(۸.۸۹) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۶.۸۲) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۸۲) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۱) |
۲۳.۸۴ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۷.۱ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۲.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۱ |
(۸۵.۹۶) |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۵۹) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۴) |
(۲۷.۲۲) |
(۵۸.۷) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۵.۶۳ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۷ |
۱.۲۲ |
۱,۱۶۳.۹۸ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۲۳ |
۲.۱۱ |
۸,۶۶۹.۶۸ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
|
|