| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۴۴) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۷۱ |
۹۰۰.۹۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۵ |
(۳۲.۳۳) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۳۳ |
۱.۴۶ |
۴۴۶,۷۰۱.۶ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۷۹ |
۱.۴۶ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۹۴ |
۲۶,۵۷۱.۰۶ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۴) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۶۳.۶۱ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۴.۶۶ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۵ |
(۵۴.۵۳) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۸۲ |
۱.۰۱ |
۷۱,۲۶۷.۷۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۶.۱۸) |
(۶۵.۲۵) |
|
|