| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۷) |
۷۶۱.۸۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۲.۴۱ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۴.۱۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۲.۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۲.۷۴) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۲.۴۴) |
(۹۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۲.۸۳) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۶۳) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۶۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۲ |
۲ |
۸۸۸,۲۶۵.۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۷۴) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۶۷) |
|
|