| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۲۹) |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۳۸) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۳,۴۹۵.۱ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۸.۱۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۳۱) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۰۹ |
۵۹۱.۶۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۴) |
(۸۲.۳۸) |
|
|