| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۵ |
(۱۲.۹۴) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۶۹ |
۱۰۱.۱۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴۲ |
۱.۰۲ |
۳۵۴.۰۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۵۱) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۳) |
۰.۹۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۹۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۱) |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۸.۳۴) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۲.۰۵ |
۱.۳۳ |
۱۶۵,۸۹۱.۶۵ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۱) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۰,۶۷۷.۰۸ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۸۳) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۵۱.۹۹ |
۳۹.۵۷ |
|
|