| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۵۶) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۶۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۸۷.۳۶) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۱۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۴.۴۲) |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۸ |
۱.۱۱ |
۶۷,۶۰۸.۲۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۶۸) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۲.۲۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۶۲.۰۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۰۵ |
۶۹۳.۲۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۸ |
۹۱۷.۹۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۱۴.۶۴ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۰۳ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰.۵۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۰۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۳۵) |
(۴۱.۰۵) |
|
|