| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۲۶) |
(۷۳.۵) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۱.۹ |
۰.۳۶ |
۹۵,۴۸۳.۴۹ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵) |
(۹۱.۵۳) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۹۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۱۸) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۳.۳۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۳۹ |
۰.۹۸ |
۱۵,۳۹۳.۰۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۲ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۲۶) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۴۹ |
۰.۸۸ |
۲۲,۱۵۱.۲۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۲ |
۲.۹۵ |
۹,۸۴۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
(۰.۱۴) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳ |
۱.۷۱ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۸.۷۸ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
|
|