| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۷۶ |
۱.۶۲ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۶ |
۱۱۰,۴۳۱.۳۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۳۷ |
۲۵,۳۷۸.۳۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۷۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۵۶ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۴ |
(۳۸.۵۲) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۵۸.۸۱ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۵۵.۱۸ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۵۰.۱۳ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۳۳ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۶.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۱۷) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|