| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۱ |
(۹۰.۶) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۶۸) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶,۰۲۸.۲۳ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۳۳.۶۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۱) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۷) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۳۶) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۷۶) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۳.۳۹ |
۰.۰۶ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
|
|