| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۳ |
۱.۲۵ |
۱۰,۹۰۸.۲۴ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۲۹ |
۱.۵۶ |
۳۹۲,۱۴۷.۲۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۶۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۴۲) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۶۴ |
۷,۶۳۸.۲۴ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۰۸۰.۱۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۹ |
(۸۲) |
۹۸.۸ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳,۷۵۲.۵۸ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۹ |
۱.۰۵ |
۲,۴۰۲.۰۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۴۲) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۵.۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۵۲) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۳۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۴۸ |
۳۴,۳۱۱.۰۷ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۴۴) |
(۹۲.۴۸) |
|
|