| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۱.۰۷ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۳.۷۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۶۹.۹۳) |
۲.۴۹ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۲۳ |
۳.۰۹ |
۸,۵۳۵.۰۴ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۴۱ |
۱۸,۰۶۱.۴۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۱۳۰.۷۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۷) |
۷۶۱.۸۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۲.۴۱ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۴.۱۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۲.۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|