| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۲۹ |
۱,۸۰۲.۶۱ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۱.۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۳۶) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۱۹ |
۱,۳۲۱.۴۶ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۲ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۱.۱۲) |
۴۰۰.۷۴ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۲.۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۷) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۷۴ |
۶,۴۷۹.۳۷ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۰۸ |
۰.۴۶ |
۴,۹۷۷.۳۶ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۲۵) |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|