| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۹۸ |
۲۲۲.۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۴۶ |
۲.۶۷ |
۷۲۲,۷۸۹.۶۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۹۲) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۱.۲۷ |
۰.۷۱ |
۹,۹۱۹.۵۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۳,۹۲۷.۵۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۴۱ |
۱.۹۴ |
۱۶,۶۱۹.۲۴ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۱۲) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۲ |
۳.۳۲ |
۷,۵۷۳.۶۵ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۰۲ |
۱.۵۱ |
۳,۹۳۹.۶۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۷.۲۳ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۲۵۱.۹۷ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۰۶۱.۳۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۵۹ |
۳۵۱.۴۲ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۴۸ |
۱.۶۷ |
۷۵۴,۱۴۶.۷۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
|
|