| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۵ |
(۸۰.۴۷) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۸ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۴) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۷.۲۵ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۲۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۸۲) |
۳.۵۹ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۴.۹ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۱.۴۷ |
۰.۳۳ |
۲۰,۱۷۱.۸۲ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۴۱ |
۱.۰۶ |
۱۶,۷۶۶.۳۶ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۷۰.۶۴ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۸ |
۱۹,۰۴۹.۴۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|