| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۳۸ |
۲,۲۸۳.۹۹ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱.۹۹) |
۶۸.۳۳ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۰۱) |
۱۳.۵۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۳۹ |
۱,۶۷۵.۴۴ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۶ |
۵,۲۰۴.۳۸ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۹.۸۲ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲) |
(۹۳.۳۶) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۲.۲۸ |
۱.۱۱ |
۳۷۰,۲۶۱.۷۵ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۱ |
۰.۶۶ |
۷,۹۰۰.۰۷ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۱.۸۴ |
۰.۴ |
۷۷,۷۵۸.۰۳ |
۳۲۱.۷۳ |
|
|