| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۱۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۳ |
(۴۵.۰۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۳.۳۲) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۲۳.۶۹ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۵۴ |
۷۲۹,۲۵۲.۶۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۴۰.۸۴ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۱.۷۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۷۶ |
۲.۴۷ |
۵۷,۳۵۰.۹۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۴۹) |
(۹۰.۴) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱ |
۰.۶۴ |
۳,۶۷۲.۰۴ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۰,۰۳۷.۹۱ |
۵۲.۶ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۱) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۳۹) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۸۹) |
(۳۷.۹۴) |
|
|