| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۸ |
۱.۹۲ |
۲۵۸,۶۴۷.۸۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳۷ |
۰.۹۶ |
۱۴,۰۰۴.۲۳ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۲۲) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۵۷.۳۹) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۸.۵۹) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۰۵) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵۳ |
۳۹۸.۷ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۵ |
۱.۳۲ |
۱,۴۵۳.۷۱ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۱۷ |
۷.۳۳ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۷۶ |
۷۹.۲ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۸۱) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۲.۸۷ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۴۱ |
۲,۱۰۹.۹۷ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۹۲ |
۴.۱ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
|
|