| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۱.۴۲) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۲) |
۳۷۹.۲۱ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۰۸ |
۰.۷۶ |
۴,۹۶۲.۷۹ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۶۷ |
۱,۱۶۳.۷۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۶۴) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
(۰.۱۶) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۵۵ |
۶۹۸,۱۳۲.۰۴ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۱.۹۷ |
۰.۸۲ |
۱۲۵,۵۷۳.۷۳ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۳.۴۸ |
۰.۴۵ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۳.۱۴ |
۰.۹۸ |
۷,۹۸۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۴.۰۱ |
۱.۶۶ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
(۰.۱۷) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۷۳) |
(۴۸.۷۹) |
|
|