| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۳) |
۰.۹۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۹۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۱) |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۸.۳۴) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۲.۰۵ |
۱.۳۳ |
۱۶۵,۸۹۱.۶۵ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۱) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۰,۶۷۷.۰۸ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۸۳) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۵۱.۹۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۶ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۳ |
۱.۲۵ |
۱۰,۹۰۸.۲۴ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۲۹ |
۱.۵۶ |
۳۹۲,۱۴۷.۲۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۶۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۴۲) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۶۴ |
۷,۶۳۸.۲۴ |
۹۱۱.۲۱ |
|
|