| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۲۵ |
۳,۱۱۲.۹۹ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۱.۹۹) |
۴.۴۹ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۱ |
۹.۳۴ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۸.۸۷ |
۹.۹۱ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۹) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۷۶ |
۱.۶۲ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۶ |
۱۱۰,۴۳۱.۳۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۳۷ |
۲۵,۳۷۸.۳۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۷۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۵۶ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۴ |
(۳۸.۵۲) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۵۸.۸۱ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۵۵.۱۸ |
(۵.۹۲) |
|
|