| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۵۰.۱۳ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۳۳ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۶.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
(۰.۰۵) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۱۷) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰.۲۶ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۸.۲۱) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۳۸) |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۵۷.۶۸) |
۱۷.۴ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۵۱.۲۳ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۹۱) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۱۶) |
(۲۶.۹) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۲۹.۰۴ |
۳۶.۸ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۰۶ |
۵۳۰.۲۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲ |
۱۵۰.۸۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۵۸.۵۸ |
۶۶.۸۷ |
|
|