| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۸۱ |
۲۷,۷۱۲.۴۹ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۷۳ |
۵۲۴.۱۹ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۷۹ |
۲,۴۸۷.۸ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۴.۲۵ |
۳.۲۶ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۲.۸۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۲ |
۲,۱۴۲.۲۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۷۳ |
۲۰۰.۶۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۳ |
۲۵۹.۴۷ |
۱۲.۳ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۵ |
۱۵۱.۶۳ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۶۶۴.۱۱ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۵۵) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰.۲۴ |
۲,۱۴۵.۶۹ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۹۶ |
۱,۷۲۰.۴۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۶ |
(۴۱.۴۳) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۹۸ |
۲۲۲.۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
|
|