| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۵۹ |
۳,۹۶۴.۶۹ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۶) |
(۶۶.۷) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۱) |
(۸۱.۹۳) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۱.۶۴ |
۰.۹۳ |
۳۷,۵۹۹.۳۳ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۱.۶۸ |
۰.۹۱ |
۴۳,۰۴۹.۳۷ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۳.۵۹ |
(۰.۰۵) |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۸.۴۸) |
(۸۵.۴) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۱ |
۴,۴۲۵.۲۲ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۵) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۰۲ |
۵,۸۲۹.۶۴ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
|
|