| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
(۱.۵۲) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۸۶) |
۱.۵۴ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۹.۶۵ |
(۲.۰۵) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸۵.۱۷ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۲.۳) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۱.۳) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۰۸) |
۵۷.۱۱ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۰.۹۲ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۶۴۲.۵۱ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲ |
(۳۷.۳) |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۰۸) |
۰.۱۵ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴) |
(۸۴.۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۸۵) |
۵۰.۵۶ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۲.۵۶) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۶۵ |
(۵.۵۶) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۷۰.۳۲ |
۴۲.۰۴ |
|
|