| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۹ |
(۸۲) |
۹۸.۸ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳,۷۵۲.۵۸ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۹ |
۱.۰۵ |
۲,۴۰۲.۰۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۴۲) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۵.۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۵۲) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۳۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۴۸ |
۳۴,۳۱۱.۰۷ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۴۴) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۷۱ |
۹۰۰.۹۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۵ |
(۳۲.۳۳) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۳۳ |
۱.۴۶ |
۴۴۶,۷۰۱.۶ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۷۹ |
۱.۴۶ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۹۴ |
۲۶,۵۷۱.۰۶ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۴) |
(۷۳.۱۶) |
|
|