| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۴۸) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۳۵.۸۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۱۹) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۹۳.۶۳ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۱.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۵۶,۴۹۳.۲۲ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۶۵.۵۳ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۲.۲۱) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۵۱) |
(۸۰.۸) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۸۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۶۰.۱) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۲.۱۵) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۷۵ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
|
|