| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۱) |
۲۳.۸۴ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۷.۱ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۲.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۱ |
(۸۵.۹۶) |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۵۹) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۴) |
(۲۷.۲۲) |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۵.۶۳ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۷ |
۱.۲۲ |
۱,۱۶۳.۹۸ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۲۳ |
۲.۱۱ |
۸,۶۶۹.۶۸ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۳.۹۴) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۱ |
۶,۴۵۴.۶۴ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۷۳.۳ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۵۳.۸۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۲.۷) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۷۷ |
(۳۱.۲۸) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
|
|