| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸) |
(۸۸.۰۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۰۷.۷۸ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۲ |
(۷۲.۷۶) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۸.۵۹ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۱۷.۴۹ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۱.۰۵ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۳۲) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۳,۷۰۷.۶ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۷۳ |
۱,۲۴۲.۷۲ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۱۸ |
۱.۶۶ |
۷,۰۲۵.۴۳ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۱۵۹.۷ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۲.۲۹ |
۰.۹۲ |
۳۹۲,۷۴۲.۰۲ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۲.۱۷ |
۱.۱۳ |
۲۵۴,۹۲۵.۹۳ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
|
|