| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۳۶) |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲) |
(۲.۸۷) |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۲ |
(۲۱.۴۳) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۰۳) |
۳.۸۳ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۵.۷۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۱) |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۲ |
۸۵۱.۳۶ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۸۰۵.۸۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۹ |
(۴۴.۹۶) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۴ |
۳۴۲.۵۶ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۹۳) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۴ |
۸۷.۴۲ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۵ |
(۷۳.۲۷) |
۷۳.۲۳ |
|
|