| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۴.۶۶ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۵ |
(۵۴.۵۳) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۸۲ |
۱.۰۱ |
۷۱,۲۶۷.۷۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۶.۱۸) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۱ |
(۹۵.۳) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۳۸ |
۳.۳۹ |
۱۴,۶۵۸.۵۹ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۳.۵۶) |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۸ |
۱.۹۲ |
۲۵۸,۶۴۷.۸۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳۷ |
۰.۹۶ |
۱۴,۰۰۴.۲۳ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۲۲) |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۵۷.۳۹) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۸.۵۹) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|