| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۰۹ |
۷۲۳.۳۱ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۴۳) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۶.۹۵ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۴۶ |
(۷۶.۴۵) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۶۲ |
۱۰۸.۷۲ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۹۴) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۸۶ |
۴,۳۳۹.۹۷ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۷ |
۱.۱۱ |
۲۸۴.۲۹ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۱ |
(۴۵.۴) |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۱ |
(۶۰.۷) |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۹۴ |
۱.۱۸ |
۲,۹۵۰.۰۴ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۲۶) |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۱.۹ |
۰.۳۶ |
۹۵,۴۸۳.۴۹ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵) |
(۹۱.۵۳) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۹۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۱۸) |
۳۰۶.۱۳ |
|
|