| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۲.۸۳) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۶۳) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۶۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۲ |
۲ |
۸۸۸,۲۶۵.۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۷۴) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۶۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۵ |
(۱۲.۹۴) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۶۹ |
۱۰۱.۱۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴۲ |
۱.۰۲ |
۳۵۴.۰۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۵۱) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۳) |
۰.۹۴ |
(۶۷.۰۸) |
|
|