| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۸۶ |
۲,۲۴۰.۸۷ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۳.۳۳ |
۱.۶۱ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۱ |
(۷۴.۹۹) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۷ |
(۵.۴۶) |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۶۶.۷۸ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۵۱۶.۲۵ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۵۵ |
۶۱,۲۵۱.۵۸ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۷۲) |
(۳۳.۲) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۱) |
۴۶۶.۴۸ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۸۲.۶۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۶۲ |
۰.۹۱ |
۳۵,۷۳۶.۸۵ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۹) |
۳,۳۶۴.۱۶ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
|
|