| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۸) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۴۶ |
۱.۳۴ |
۱۹,۸۹۲.۶۷ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۴۷.۴۹) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۴) |
(۴۰.۳۷) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۶۴) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۹.۷۵ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۰۷.۳۹ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۵۹.۹۱) |
(۲۱.۹) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۹ |
(۴۲.۸) |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۳۹ |
۱.۹۴ |
۵۵۲,۹۵۲.۴۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۲.۷۲ |
۱.۴۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
|
|