| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۹) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۲۸) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۸) |
(۵۹.۵) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۶.۲) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۷ |
(۷۵.۱۴) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۴۳) |
(۱۵.۲) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۴.۸۹) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۶) |
۲,۸۳۰.۹ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۴.۷۷ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۳.۴۸ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۴۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۶۱) |
(۵.۸۹) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۷.۴۴) |
۶.۲۶ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۶۹) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۸) |
۹.۸۹ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۷ |
(۲۴.۳۸) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۲.۴۲ |
۰.۶۷ |
۶۱۵,۹۸۳.۹۲ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۳.۰۹ |
۲.۲ |
۶,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
|
|