| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۱.۰۵ |
۰.۹۴ |
۴,۴۲۳.۹۸ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۲۷ |
۱.۳۶ |
۹,۷۵۰.۶۲ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۳۴) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۳ |
۹۲۲.۶۷ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۷ |
۷۳.۶۸ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۲.۱۷ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۰.۴۲ |
۱.۵۲ |
۳۶۶.۲۲ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۶ |
۱۵۳.۷۱ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۴.۶۱ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۶) |
(۲۷.۷۶) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۲ |
(۶۲.۳۴) |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۹.۰۵ |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۹.۰۲ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
|
|