| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵۳ |
۳۹۸.۷ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۵ |
۱.۳۲ |
۱,۴۵۳.۷۱ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۱۷ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۷۶ |
۷۹.۲ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۸۱) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۲.۸۷ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۴۱ |
۲,۱۰۹.۹۷ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۹۲ |
۴.۱ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۸۱ |
۲۷,۷۱۲.۴۹ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۷۳ |
۵۲۴.۱۹ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۷۹ |
۲,۴۸۷.۸ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۴.۲۵ |
۳.۲۶ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
|
|