| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۱۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۳ |
(۴۵.۰۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۳.۳۲) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۲۳.۶۹ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۵۴ |
۷۲۹,۲۵۲.۶۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۴۰.۸۴ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۱.۷۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۷۶ |
۲.۴۷ |
۵۷,۳۵۰.۹۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۴۹) |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱ |
۰.۶۴ |
۳,۶۷۲.۰۴ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۰,۰۳۷.۹۱ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۳۹) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۸۹) |
(۳۷.۹۴) |
|
|