| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۲۰۵.۴۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
۲,۱۵۲.۵۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۰.۳۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۰۸.۹۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۰.۴۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۲۰.۳۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۶۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۷) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۲۹.۸۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۷۹ |
۲,۶۸۲.۸۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۲۹.۸) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۵.۵۹) |
|
|