| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۰.۳۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۵.۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۴۹.۹۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱) |
(۶۰.۷۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۷۷ |
۸۸۵.۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۸.۲۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۵۴.۹۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۲.۰۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۹۷) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۰۶ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۱۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
|
|