| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۴۲۶.۲۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۹.۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۳.۶۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۱۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۴۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۶۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۵.۷۵) |
(۶۵.۸) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۵۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۸.۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۵,۷۳۵.۶۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|