| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۵.۸۷ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۳.۶۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۳۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۰۳.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۳ |
۳.۵۲ |
۷,۶۷۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۸ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۴.۰۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۷۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۵.۱۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۴۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۵۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۰.۳۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۸۹ |
۱,۰۲۱.۷۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۲۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۰۸) |
|
|