| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۹ |
۱.۰۵ |
۲,۴۰۲.۰۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۴۲) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۵.۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۵۲) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۳۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۴۸ |
۳۴,۳۱۱.۰۷ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۴۴) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۷۱ |
۹۰۰.۹۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۵ |
(۳۲.۳۳) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۳۳ |
۱.۴۶ |
۴۴۶,۷۰۱.۶ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۷۹ |
۱.۴۶ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۹۴ |
۲۶,۵۷۱.۰۶ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۴) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۶۳.۶۱ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۴.۶۶ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
|
|