| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۲.۸۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۲ |
۲,۱۴۲.۲۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۷۳ |
۲۰۰.۶۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۳ |
۲۵۹.۴۷ |
۱۲.۳ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۵ |
۱۵۱.۶۳ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۶۶۴.۱۱ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۵۵) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰.۲۴ |
۲,۱۴۵.۶۹ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۹۶ |
۱,۷۲۰.۴۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۶ |
(۴۱.۴۳) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۹۸ |
۲۲۲.۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۴۶ |
۲.۶۷ |
۷۲۲,۷۸۹.۶۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۹۲) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۱.۲۷ |
۰.۷۱ |
۹,۹۱۹.۵۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۳,۹۲۷.۵۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۴۱ |
۱.۹۴ |
۱۶,۶۱۹.۲۴ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۱۲) |
(۸۷.۰۱) |
|
|