| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۶۸) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶,۰۲۸.۲۳ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۳۳.۶۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۱) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۷) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۳۶) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۷۶) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۳.۳۹ |
۰.۰۶ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۶۹ |
۱,۸۶۲.۸۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۰۹۴.۵۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
|
|