| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۰۲ |
۱.۵۱ |
۳,۹۳۹.۶۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۷.۲۳ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۲۵۱.۹۷ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۰۶۱.۳۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۵۹ |
۳۵۱.۴۲ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۴۸ |
۱.۶۷ |
۷۵۴,۱۴۶.۷۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۰۳ |
۳۱۶,۵۴۲.۴ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۴) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۳.۵۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۳.۵۶) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۶۵) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۳.۷۵) |
(۹۵.۴) |
|
|