| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۶.۹۵ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۴۶ |
(۷۶.۴۵) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۶۲ |
۱۰۸.۷۲ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۹۴) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۸۶ |
۴,۳۳۹.۹۷ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۷ |
۱.۱۱ |
۲۸۴.۲۹ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۱ |
(۴۵.۴) |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۱ |
(۶۰.۷) |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۹۴ |
۱.۱۸ |
۲,۹۵۰.۰۴ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۲۶) |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۱.۹ |
۰.۳۶ |
۹۵,۴۸۳.۴۹ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵) |
(۹۱.۵۳) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۹۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۱۸) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۳.۳۷) |
(۹۷.۱۷) |
|
|