| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۶۴ |
۰.۷۹ |
۳۷,۶۵۲.۷۲ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۷) |
۰.۳۳ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۲) |
(۶۰.۱۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۸۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۱.۳۲ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۵) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۵۸۳ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۷) |
۱۵۶.۶۷ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۴۰.۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵,۹۵۵.۰۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۵۶) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۶۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۸۷.۳۶) |
(۹۶.۸۵) |
|
|