| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
۳.۵ |
۳۴۵.۹۹ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۷۹ |
۱.۱۲ |
۶۵,۷۷۱.۷۱ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۷.۱ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۱) |
(۷۸.۸۹) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۶۷ |
۸۳۸.۲۳ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۴) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۳) |
(۳۴.۹۹) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۰۶) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۵۸.۹۷ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۲.۶۲ |
۱.۷۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۳.۰۵) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
|
|