| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۲.۴) |
(۹۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۶۷) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۷۵) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۳) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۳) |
۲.۷ |
(۷۹.۲۳) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۳) |
۲,۶۴۹.۷۷ |
(۸.۸۹) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۶.۸۲) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۸۲) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۱) |
۲۳.۸۴ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۷.۱ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۲.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۱ |
(۸۵.۹۶) |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۵۹) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۴) |
(۲۷.۲۲) |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۵.۶۳ |
۱۴۴.۶۷ |
|
|