| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۲ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۲۶) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۴۹ |
۰.۸۸ |
۲۲,۱۵۱.۲۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۲ |
۲.۹۵ |
۹,۸۴۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳ |
۱.۷۱ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۸.۷۸ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۹۶ |
۱.۶۸ |
۱۱۸,۷۶۵.۴۵ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۲۴ |
۲.۱۱ |
۳۱۹,۹۱۲.۲۸ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۴ |
۱.۶۳ |
۵۶۸,۴۴۲.۵۲ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۱.۴۸ |
۰.۰۱ |
۲۰,۹۶۲.۴۳ |
۲.۲۸ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۱۹ |
۱,۱۴۲.۹۵ |
۹۹.۳ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹.۰۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|