| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۱.۶۸ |
۰.۹۱ |
۴۳,۰۴۹.۳۷ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۳.۵۹ |
(۰.۰۵) |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۸.۴۸) |
(۸۵.۴) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۱ |
۴,۴۲۵.۲۲ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۵) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۰۲ |
۵,۸۲۹.۶۴ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۹۵ |
۱.۲۳ |
۳,۰۶۲.۰۷ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۸۶ |
۲,۲۴۰.۸۷ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۳.۳۳ |
۱.۶۱ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۱ |
(۷۴.۹۹) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۷ |
(۵.۴۶) |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۶۶.۷۸ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۵۱۶.۲۵ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
|
|