| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۴.۴۲) |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۸ |
۱.۱۱ |
۶۷,۶۰۸.۲۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۶۸) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۲.۲۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۶۲.۰۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۰۵ |
۶۹۳.۲۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۸ |
۹۱۷.۹۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۱۴.۶۴ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۰۳ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰.۵۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۰۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۳۵) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۱.۰۷ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۳.۷۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
|
|