| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۵۱) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۸۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۶۰.۱) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۲.۱۵) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۷۵ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۳.۱۱) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۴۹ |
۱,۱۷۱.۷ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۶ |
۱,۰۸۲.۶۸ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۳.۱۹) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۳) |
۷۴.۴۷ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۱۹) |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۴۵) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴) |
(۸۴.۸۲) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۸۰.۰۷ |
۳۹.۲۲ |
|
|