| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۷۳ |
۲۰۰.۶۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۳ |
۲۵۹.۴۷ |
۱۲.۳ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۵ |
۱۵۱.۶۳ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۶۶۴.۱۱ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۵۵) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰.۲۴ |
۲,۱۴۵.۶۹ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۹۶ |
۱,۷۲۰.۴۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۶ |
(۴۱.۴۳) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۹۸ |
۲۲۲.۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۴۶ |
۲.۶۷ |
۷۲۲,۷۸۹.۶۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۹۲) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۱.۲۷ |
۰.۷۱ |
۹,۹۱۹.۵۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۳,۹۲۷.۵۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۴۱ |
۱.۹۴ |
۱۶,۶۱۹.۲۴ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۱۲) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۲ |
۳.۳۲ |
۷,۵۷۳.۶۵ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
|
|