| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۲.۱۵ |
۰.۲۷ |
۲۳۲,۸۹۶.۳۴ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۶۳.۰۵ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۰۸ |
۱۲۱.۲۵ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۴۶ |
۲.۵۶ |
۱۹,۵۳۹.۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱ |
۲.۰۸ |
۳,۷۱۶.۳۱ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰.۰۸ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۶ |
۱,۰۰۰.۹ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۳,۲۱۳.۸۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۶ |
۰.۰۲ |
۳۳,۲۱۴.۶۷ |
۶.۱۶ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۱.۴۲) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۲) |
۳۷۹.۲۱ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۰۸ |
۰.۷۶ |
۴,۹۶۲.۷۹ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۶۷ |
۱,۱۶۳.۷۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۶۴) |
(۸۲.۷۵) |
|
|