| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۲) |
(۸۲.۴۲) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۰۶ |
۱,۶۵۰.۹۹ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۶ |
۰.۶۳ |
۱۳,۸۷۱.۲۱ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰.۷۸ |
۲۴,۶۹۱.۷۳ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۶ |
۰.۹۲ |
۳۲,۳۵۲.۹۹ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۳۴ |
۴,۴۱۹.۷۷ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۶۴ |
۲,۷۹۷.۰۹ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۲۲ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۰۳) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۱۹) |
|
|