| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۷۲) |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۱) |
۴۶۶.۴۸ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۸۲.۶۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۶۲ |
۰.۹۱ |
۳۵,۷۳۶.۸۵ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۹) |
۳,۳۶۴.۱۶ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۸) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۴۶ |
۱.۳۴ |
۱۹,۸۹۲.۶۷ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۴۷.۴۹) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۴) |
(۴۰.۳۷) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۶۴) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۹.۷۵ |
۳۳۳.۰۳ |
|
|