| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۵۵ |
۶۹۸,۱۳۲.۰۴ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۱.۹۷ |
۰.۸۲ |
۱۲۵,۵۷۳.۷۳ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۳.۴۸ |
۰.۴۵ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۳.۱۴ |
۰.۹۸ |
۷,۹۸۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۴.۰۱ |
۱.۶۶ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۷۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۵۹ |
۳,۹۶۴.۶۹ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۶) |
(۶۶.۷) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۱) |
(۸۱.۹۳) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۱.۶۴ |
۰.۹۳ |
۳۷,۵۹۹.۳۳ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
|
|