| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۱۵.۲۳ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۴۷) |
(۱۸) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۵۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۶۳ |
۶,۴۵۰.۷۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۶ |
۷۵,۹۰۲.۲۷ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۱۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۹۸) |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۹) |
(۷۲.۸۷) |
(۸۳.۱۶) |
|
|