| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۸.۷۸ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۹۶ |
۱.۶۸ |
۱۱۸,۷۶۵.۴۵ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۲۴ |
۲.۱۱ |
۳۱۹,۹۱۲.۲۸ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۴ |
۱.۶۳ |
۵۶۸,۴۴۲.۵۲ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۱.۴۸ |
۰.۰۱ |
۲۰,۹۶۲.۴۳ |
۲.۲۸ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۱۹ |
۱,۱۴۲.۹۵ |
۹۹.۳ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹.۰۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰.۲۲ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۲.۱۵ |
۰.۲۷ |
۲۳۲,۸۹۶.۳۴ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۶۳.۰۵ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۰۸ |
۱۲۱.۲۵ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۴۶ |
۲.۵۶ |
۱۹,۵۳۹.۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱ |
۲.۰۸ |
۳,۷۱۶.۳۱ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
|
|