| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۶۱) |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۷.۴۴) |
۶.۲۶ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۶۹) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۸) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۷ |
(۲۴.۳۸) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۲.۴۲ |
۰.۶۷ |
۶۱۵,۹۸۳.۹۲ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۳.۰۹ |
۲.۲ |
۶,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۷۳) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۲ |
(۳۰.۳۳) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۹۳ |
۱,۹۸۵.۸۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
۱.۱۸ |
۳,۰۲۰.۱۲ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۴۶ |
۰.۷۱ |
۱۹,۷۰۵.۵ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۷۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۴۲ |
۱۱,۰۱۹.۹۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۶.۳۱ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۰۴) |
|
|